> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://neovero.crisp.help/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # COMO E POR QUE UTILIZAR A AGENDA FINANCEIRA? # COMO E POR QUE UTILIZAR A AGENDA FINANCEIRA? Uma agenda financeira refere-se a um planejamento de atividades relacionadas às finanças empresariais. Ela é planejada para ajudar na gestão do capital, acompanhando receitas e despesas, e planejando para o futuro, é através dela que basicamente gerenciamos os custos e lucros da empresa. Para acessar a agenda financeira, deverá ir em: || Menu financeiro >> Agenda financeira. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/f11-01_bd48z7.png) Nessa tela é possível criar, alterar, excluir e dar baixa nas contas ou receitas, essas funções ficam alocadas na barra superior da tela de agenda financeira. A agenda financeira é dividida em basicamente 5 grandes funções **• Nova conta a pagar;** **• Nova despesa;** **• Nova conta a receber;** **• Nova receita;** **• Efetuar baixa.** ### Criar um Nova conta a pagar: Uma nova conta é toda despesa gerada pelo funcionamento de uma empresa, como: conta de água, luz, aluguel, entre outros. Na tela nova conta a pagar é o local onde você pode criar e agendar suas contas. A tela para o cadastro de uma nova conta a pagar possui os seguintes campos obrigatórios: • O fornecedor: quem irá receber esse valor, aquela empresa que lhe forneceu algum material ou serviço; • Centro de custo: de onde será debitado esse valor; • Forma da cobrança: forma que será pago essa nova conta, seja através do débito, pix ou até mesmo boleto; • Data do vencimento: data que essa conta vencerá; • Valor do título: é referente ao valor dessa nova conta, deverá também ser informado a moeda do pagamento, caso sua base tenha mais de uma moeda cadastrada. Outros dados financeiros podem ser adicionados, entretanto não tem caráter obrigatório. Para acessar Nova conta a pagar, deverá ir em: || Menu financeiro >> Agenda financeira >> Nova conta a pagar. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/f11-02_6i6kgh.png) | Obs.: Nessa mesma tela é possível gerar vários pagamentos, inclusive pagamentos recorrentes. Por exemplo: Um aluguel, onde esse pagamento é um valor fixo e recorrente com uma data de vencimento fixa. Para configurar essa forma de “periodicidade” de pagamento deverá marcar o campo “ **Desejo gerar outros pagamentos a partir deste** ” na parte inferior da tela de “ **Nova conta a pagar** ” >> Informar o número de pagamentos total >> E o método de geração, se deseja por “ **data fixa** ” ou “ ** intervalo de dias** ”, caso ponha data fixa o sistema irá utilizar a data do vencimento como padrão, para os próximos meses, caso utilize intervalo de dias, deverá informar qual o intervalo entre os pagamentos, em dias. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/periodicidade-de-pagamentos_1nmtc1k.png) | Obs.: É possível periodizar pagamentos que não possuem valores fixos, como contas de água, luz e outras despesas, para isso deve seguir o fluxo acima, entretanto antes de efetuar baixa no pagamento deve atualizar o valor da conta, clicando na conta desejada >> alterar >> modificar o valor do título >> salvar. ### Nova despesa: A tela de Nova despesa permite criar uma conta a pagar e dar baixa no pagamento no mesmo formulário, inserindo assim diretamente a despesa. Por exemplo: foi realizado uma compra avulsa de um componente para reparo, onde essa compra não tinha sido planejada, como essa peça já foi comprada e paga, poderá ser lançada nessa tela, onde você indicará que ouve essa compra e já efetuará a baixa dela. Esse formulário é utilizado para o registro de contas que já foram pagas. A tela para o cadastro de uma nova despesa possui os seguintes campos obrigatórios: • O fornecedor: quem irá receber esse valor, aquela empresa que lhe forneceu algum material ou serviço; • Centro de custo: de onde será debitado esse valor; • Forma da cobrança: forma que será pago essa nova conta, seja através do débito, pix ou até mesmo boleto; • Data: data que foi realizada o pagamento dessa despesa; • Valor: é referente ao valor pago por essa despesa; • Conta: conta que será debitado esse valor. Outros dados financeiros podem ser adicionados, entretanto não tem caráter obrigatório. | Obs.: Nessa tela é possível adicionar anexos, como a nota fiscal dessa compra. Para acessar Nova despesa, deverá ir em: || Menu financeiro >> Agenda financeira >> Nova despesa. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/f11-03_1rjn8q2.png) ### Nova conta a receber: Uma nova conta a receber representa os valores que uma empresa espera receber no futuro, seja em decorrência da venda de produtos ou prestação de serviços. A tela para o cadastro de uma conta a receber possui os seguintes campos obrigatórios: • Cliente: deverá informar qual o cliente que realizará esse pagamento; • Centro de lucro: local onde será somado esse valor; • Forma de cobrança: será o modo que cliente pagará essa conta, seja através de pix, boleto ou crédito; • Valor da fatura: o valor pago pelo cliente, deverá também ser informado a moeda do pagamento, se seria Real ou Dólar, por exemplo; • Data do vencimento: proza máximo para o pagamento sem a incidência de juros; • Conta: conta que receberá esse valor. Outros dados financeiros podem ser adicionados, entretanto não tem caráter obrigatório. Para acessar Nova conta a receber, deverá ir em: || Menu financeiro >> Agenda financeira >> Nova conta a receber ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/f11-04_1a488qn.png) | Obs.: Um campo importante nesse formulário é o “comprovante de retenção recebido”: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/f11-05_vzcw6w.png) O comprovante de retenção recebido é referente ao documento que atesta que foi recebido os pagamentos dos impostos, pagos pelo cliente, ao marcar esse campo você informa que foi recebido esse comprovante. Nessa mesma tela é possível gerar outros recebimentos a partir desse. Para configurar essa forma de “periodicidade” de pagamento deverá marcar o campo “ **Desejo gerar outros recebimentos a partir deste** ” na parte inferior da tela de “ **Nova conta a receber** ” >> Informar o número de recebimentos total >> E o método de geração, se deseja por “ **data fixa** ” ou “ **intervalo de dias** ”, caso ponha data fixa o sistema irá utilizar a data do vencimento como padrão, para os próximos meses, caso utilize intervalo de dias, deverá informar qual o intervalo entre os pagamentos, em dias. ### Nova receita: A tela de Nova receita permite criar uma conta a receber e dar baixa do pagamento nessa mesma tela, inserindo assim diretamente na receita da empresa. Esse formulário é utilizado para o registro de contas que já foram recebidas. Por exemplo: A empresa realizou um serviço avulso a caráter de urgência, e foi pago de imediato, essa ação pode ser registrada nessa tela, onde você informará que possui essa nova receita e já poderá efetuar a baixa dela. A tela para o cadastro de uma nova receita possui os seguintes campos obrigatórios: • Cliente: quem irá pagar esse valor, aquela empresa que recebeu algum material ou serviço prestado; • Centro de custo: de onde será creditado esse valor; • Forma da cobrança: forma que será pago essa nova conta, seja através do débito, pix ou até mesmo boleto; • Data: data que foi realizado o recebimento dessa receita; • Valor: é referente ao valor recebido por essa receita; • Conta: conta que será creditado esse valor. Outros dados financeiros podem ser adicionados, entretanto não tem caráter obrigatório. | Obs.: Nessa tela é possível adicionar anexos, como o comprovante de pagamento do cliente. Para acessar Nova despesa, deverá ir em: || Menu financeiro >> Agenda financeira >> Nova despesa. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/f11-06_tdbzfm.png) ### Efetuar baixa: O procedimento de efetuar baixa de um determinado valor significa que o pagamento da conta ou receita foi recebido com sucesso, e que deixará de ser uma previsão, assim passará a ser incorporado no fluxo de caixa da empresa. Para confirmar o pagamento ou o recebimento desse valor é necessário “ **Efetuar a baixa** ”. Alguns campos importantes da tela de efetuar baixa da agenda financeira são: • Data da Baixa: é a data que o pagamento foi efetuado, ou seja, a data que o valor foi depositado na conta e que aparece no extrato bancário. • Data da operação: é a data em que essa operação está sendo realizada no sistema. • Conciliar Lançamento: é validar que a data da baixa foi a data real do pagamento da conta. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/f11-07_hrwve4.png)