COMO E POR QUE UTILIZAR BAIXA DE CONTA A RECEBER?

O procedimento de efetuar baixa de uma conta a receber significa que o valor que era previsto pelo pagamento de um determinado serviço prestado ou venda de material foi pago conforme alinhado, e que deixará de ser uma previsão, assim passará a ser incorporado no fluxo de caixa da empresa como uma receita já creditada.
Para confirmar o recebimento desse valor é necessário Efetuar a baixa.

Esse processo de efetuar a baixa, poderá ser realizado na tela de agenda financeira, em:

Menu gestão >> Agenda financeira >> selecione a conta desejada >> Efetuar baixa.



Alguns campos importantes da tela de efetuar baixa da agenda financeira são:

• Data da Baixa: é a data que o pagamento foi recebido, ou seja, a data que o valor foi creditado na conta.
• Data da operação: é a data em que essa operação está sendo realizada no sistema.
• Conciliar Lançamento: é validar que a data da baixa foi a data real do recebimento da conta.
• Conta: conta que será creditada esse valor;
• Dinheiro / cheque / débito em conta: Informar o modo que foi creditado esse valor na conta.



Outros campos que essa tela apresenta são:

• Valor: Valor informado na criação dessa nova conta a receber;
• Desconto: informar se foi dado algum desconto para o cliente, na hora do pagamento;
• Multa: informar se o cliente teve alguma multa pelo atraso do pagamento, ou por alguma glosa contratual;
• Juros: informar o valor de juros incidido sobre esse pagamento.
• Valor pago: informar o valor total recebido, caso tenha acrescentado manualmente os valores de desconto, multa ou juros, o sistema calculará automaticamente esse novo valor.
• Observação: caso tenha alguma observação que deseje registrar sobre a baixa desse pagamento.



Obs.: No canto inferior da tela tem o valor total recebido, seja em dinheiro, cheque ou débito, deve sempre se atentar a esse campo, para evitar falhas operacionais e baixas indevidas.

Atualizado em: 03/01/2024