COMO E POR QUE UTILIZAR NOVA CONTA A RECEBER?

Gerenciar eficazmente as contas a receber é uma atividade crucial para manter o equilíbrio financeiro de uma empresa, uma nova conta a receber é toda receita gerada pelos serviços prestados dessa empresa, como: venda de peças, serviços prestados, entre outros.
Na tela nova conta a pagar é o local onde você pode criar e agendar suas contas a receber.

Para acessar Nova conta a receber, deverá ir em:

Menu financeiro >> Agenda financeira >> Nova conta a receber



A tela para o cadastro de uma nova conta a receber possui os seguintes campos obrigatórios:
• Cliente: deverá informar qual o cliente que realizará esse pagamento;
• Centro de lucro: local onde será somado esse valor;
• Forma de cobrança: será o modo que cliente pagará essa conta, seja através de pix, boleto ou crédito;
• Valor da fatura: o valor pago pelo cliente, deverá também ser informado a moeda do pagamento, se seria Real ou Dólar, por exemplo;
• Data do vencimento: prazo máximo para o pagamento sem a incidência de juros ou multa;
• Conta: conta que receberá esse valor.



Outros dados financeiros podem ser adicionados, entretanto não tem caráter obrigatório, como:
• N° do documento: caso você possua algum padrão de codigo para arquivar seus documentos, poderá adicionar nesse campo, ou caso não tenha poderá adicionar o número do boleto ou da NF;
• Provisório: uma conta provisória é uma conta que pode sofrer alterações ou ajuste no valor, seja devido a impostos ou alteração do serviço, todas as novas contas adicionadas no neovero, tem caráter provisório, pois assim, até o momento de efetuar a baixa elas podem ser alteradas.
• Previsão de recebimento: utilizando esse campo o sistema irá alertar a partir da data que você previu, por exemplo, eu tenho um valor a receber que deverá ser pago até o dia 25/01, coloco o vencimento para esse dia e agendo para dia 20/01, assim o sistema alertará a partir do dia 20 que tem essa conta, entretanto ele alertará como se essa conta já estivesse vencida, para que possa ser cobrado do cliente;
• Juros: É uma taxa adicional que terá um valor acrescido após o vencimento dessa conta, essa taxa deverá ser registrada em porcentagem;
• Multa: É uma penalidade imposta pelo não cumprimento da data prevista de pagamento, essa taxa deverá ser registrada em porcentagem;
Obs.: tanto os juros como a multa incidem apenas uma vez, não sendo de caráter compostos, que se multiplicam a cada mês.
• Valor retido: é o valor retido pelo cliente para pagamento dos impostos direto da fonte;
• Comprovante de retenção recebido: é referente ao documento que atesta que foi recebido os pagamentos dos impostos, pagos pelo cliente, ao marcar esse campo você informa que foi recebido esse comprovante.
• Observação: caso deseje adicionar alguma observação a essa conta.



Nessa mesma tela é possível gerar outros recebimentos a partir desse.
Para configurar essa forma de “recorrência” do recebimento:
• Desejo gerar outros recebimentos a partir deste: deverá marcar esse campo para ativar a recorrência;
• Número de recebimentos total desejado: informar a quantidade de vezes que deseja que seja gerado esse recebimento;
• E o método de geração: informar se deseja por data fixa ou intervalo de dias.
Data fixa: marcando essa opção o sistema utilizará a data do vencimento como uma data recorrente para os próximos pagamentos;
Intervalo de dias: marcando essa opção será necessário informar de quantos em quantos dias deseja que esse recebimento se repita;
° Intervalo entre as cobranças: esse campo só poderá ser utilizado caso tenha marcado intervalo de dias, assim deverá informar de quantos em quantos dias deseja que esse recebimento se repita;
• Incluir numeração do recebimento na observação da conta: registrará na observação o número desse recebimento, por exemplo: 1 de 9, 2 de 9, 3 de 9, e assim por diante.

Atualizado em: 03/01/2024