COMO E POR QUE UTILIZAR O FORMULÁRIO DE DESPESA?

Uma nova despesa refere-se a um gasto que não estava previsto ou registrado anteriormente no planejamento ou na agenda financeira de uma empresa, registrar de maneira assertiva essas novas despesas, é crucial para manter a transparência econômica e tomar decisões mais assertivas.
A tela de Nova despesa permite criar uma conta a pagar e dar baixa no pagamento na mesma tela, inserindo assim diretamente a despesa.
Por exemplo: foi realizado uma compra avulsa de um componente para reparo, onde essa compra não tinha sido planejada, como essa peça já foi comprada e paga, poderá ser lançada nessa tela, onde você indicará que ouve essa compra e já efetuará a baixa dela.
Esse formulário é utilizado para o registro de contas que já foram pagas.
Para acessar Nova despesa, deverá ir em:

Menu financeiro >> Agenda financeira >> Nova despesa.



A tela para o cadastro de uma nova despesa possui os seguintes campos, que são divididos em duas partes, as informações sobre a despesa e as informações sobre o pagamento:
Segue abaixo os dados de caráter obrigatório, para seu lançamento:
• O fornecedor: quem irá receber esse valor, aquela empresa que lhe forneceu algum material ou serviço;
• Centro de custo: de onde será debitado esse valor;
• Forma da cobrança: forma que será pago essa nova conta, seja através do débito, pix ou até mesmo boleto;
• Data: data que foi realizada o pagamento dessa despesa;
• Valor: é referente ao valor pago por essa despesa;
Obs.: nessa tela não é possível modificar a moeda desse valor, pois o sistema utiliza a moeda padrão, informada nos parâmetros locais.
Configurações >> Parâmetros locais >> Orçamentos >> Moeda padrão, nesse campo informar a moeda padrão do sistema.
• Conta: conta que será debitado esse valor.



Outros dados financeiros podem ser adicionados, entretanto não tem caráter obrigatório, como:

• Nº do documento: caso você possua algum padrão de codigo para arquivar seus documentos, poderá adicionar nesse campo, ou caso não tenha poderá adicionar o número do boleto ou da NF;
• Despesa indedutível: são despesas que não podem ser deduzidas do lucro tributável durante os cálculos de imposto de renda;
• Dinheiro / cheque / débito em conta: é referente a forma do pagamento;
• Conciliar lançamento: é validar que a data da baixa foi a data real do pagamento da conta.
• Codigo de barras: código numérico que representa o codigo de barras, normalmente é utilizado em boletos;
• Observação: caso deseje adicionar alguma observação a essa conta.
• Juros: É uma taxa adicional que terá um valor acrescido após o vencimento dessa conta, essa taxa deverá ser registrada em porcentagem;
• Multa: É uma penalidade imposta pelo não cumprimento da data prevista de pagamento, essa taxa deverá ser registrada em porcentagem;
Obs.: tanto os juros como a multa incidem apenas uma vez, não sendo de caráter compostos, que se multiplicam a cada mês.
• Desconto: valor de desconto dado nessa despesa.
• Histórico: caso essa conta tenha algum histórico associado, e deseje registrar nesse pagamento.



Obs.: Nessa mesma tela é possível adicionar anexos, como a nota fiscal dessa compra.

Atualizado em: 03/01/2024