COMO E POR QUE UTILIZAR O FORMULÁRIO DE NOVA RECEITA?

Uma nova receita refere-se a uma fonte de renda que não estava previsto ou registrado anteriormente no planejamento ou na agenda financeira de uma empresa, registrar de maneira assertiva essas novas receita, é crucial para manter a transparência econômica e tomar decisões mais assertivas para o crescimento da empresa.
A tela de Nova receita permite criar uma conta a receber e dar baixa do pagamento nessa mesma tela, inserindo assim diretamente na receita da empresa.
Esse formulário é utilizado para o registro de contas que já foram recebidas.
Por exemplo: A empresa realizou um serviço avulso a caráter de urgência, e foi pago de imediato, essa ação pode ser registrada nessa tela, onde você informará que possui essa nova receita e já poderá efetuar a baixa dela.

Para acessar Nova despesa, deverá ir em:

Menu financeiro >> Agenda financeira >> Nova despesa.



A tela para o cadastro de uma nova receita possui os seguintes campos, que são divididos em duas partes, as informações sobre a receita e as informações sobre o pagamento:
• Cliente: quem irá pagar esse valor, aquela empresa que recebeu algum material ou serviço prestado;
• Centro de custo: de onde será creditado esse valor;
• Forma da cobrança: forma que será pago essa nova conta, seja através do débito, pix ou até mesmo boleto;
• Data: data que foi realizado o recebimento dessa receita;
• Valor: é referente ao valor recebido por essa receita;
• Conta: conta que será creditado esse valor.
Obs.: Nessa tela não é possível modificar a moeda desse valor, pois o sistema utiliza a moeda padrão, informada nos parâmetros locais.
Configurações >> Parâmetros locais >> Orçamentos >> Moeda padrão, nesse campo informar a moeda padrão do sistema.



Outros dados financeiros podem ser adicionados, entretanto não tem caráter obrigatório, como:

• Nº do documento: caso você possua algum padrão de codigo para arquivar seus documentos, poderá adicionar nesse campo, ou caso não tenha poderá adicionar o número do boleto ou da NF;
• Despesa indedutível: são despesas que não podem ser deduzidas do lucro tributável durante os cálculos de imposto de renda;
• Dinheiro / cheque / débito em conta: é referente a forma do pagamento;
• Conciliar lançamento: é validar que a data da baixa foi a data real do pagamento da conta;
• Observação: caso deseje adicionar alguma observação a essa conta;
• Juros: É uma taxa adicional que terá um valor acrescido após o vencimento dessa conta, essa taxa deverá ser registrada em porcentagem;
• Multa: É uma penalidade imposta pelo não cumprimento da data prevista de pagamento, essa taxa deverá ser registrada em porcentagem;
Obs.: tanto os juros como a multa incidem apenas uma vez, não sendo de caráter compostos, que se multiplicam a cada mês.
• Desconto: valor do desconto dado para o cliente;
• Histórico: caso essa conta tenha algum histórico associado, e deseje registrar nesse pagamento.



Obs.: Nessa tela é possível adicionar anexos, como o comprovante de pagamento do cliente.

Atualizado em: 19/01/2024