Para que serve e como configurar CFOP, Conta Corrente, Caixa, Formas de Pagamento e Regras Tributárias?

PARA QUE SERVE E COMO CONFIGURAR CFOP, CONTA CORRENTE, CAIXA, FORMAS DE PAGAMENTO E REGRAS TRIBUTÁRIAS?

O Módulo Financeiro é um módulo adicional para assistências técnicas, implementando as funcionalidades de faturamento, contas a pagar e contas a receber. São adicionados alguns
itens para cadastro da organização financeira que podem ser acessados através dos menus:




Estoque > Cadastros Básicos



Financeiro > Cadastros Básicos



CFOP:
“CFOP significa Código Fiscal de Operações e Prestações. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes e de comunicação. É através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos.”

O gerenciador de CFOP permite a criação, alteração e exclusão de CFOPs. Para acessá-lo, ir até o menu Estoque > Cadastros Básicos > CFOP



O sistema vem com uma lista de CFOPs pré-cadastrado. Para cadastrar um novo CFOP, clicar em Novo.



O formulário de cadastro de CFOP possui os seguintes campos:

Código: nesse campo, deve constar o código do CFOP já tabelado pelo governo federal.
Descrição: nesse campo, deve constar a descrição do CFOP já tabelado pelo governo federal.
Tipo da NF: os CFOPs são divididos em Entrada e Saída. Os CFOPs com dígito inicial 1, 2 e 3 são do tipo Entrada e com dígito inicial 5, 6 e 7 são do tipo Saída.
Operação Interestadual: campo para informar se o CFOP permite realizar operações interestaduais.
Importação: selecionar apenas se o CFOP permite realizar operações de importação, sendo válido para os CFOPs de Entrada.
Gerar Contas a Receber: deixar essa opção marcada, para que as transações realizadas pelo CFOP em questão possam ser enviadas para a janela de Contas Pagas e Recebidas.

BANCOS

O cadastro de Bancos é bem simples, com um gerenciador de cadastros e formulário para cadastro e/ou alteração dos bancos. Para cadastrar um novo Banco, acessar o menu Financeiro > Cadastros Básicos > Bancos.



O formulário de cadastro de Bancos possui os seguintes campos:

Código: nesse campo, deve constar o código do banco, também chamado de COMPE (Código do Sistema de Operações Monetárias Monetárias e Compensação de Outros Papéis).
Razão Social: nesse campo, deve constar a Razão Social do banco que está sendo cadastrado.
Ativo: campo para ativação/desativação do Banco.



CONTA CORRENTE E CAIXA:

O gerenciados de Contas Correntes permite listar as contas cadastradas apresentando o saldo atual, mediante pesquisa. O cadastro de Contas Correntes pode ser acessado através do menu Financeiro > Contas Correntes > Novo.



O formulário de cadastramento de contas permite a criação de dois tipos de contas: Conta Corrente e Caixa.



A Conta Corrente que vincula a um Banco pré-cadastrado, com Data de Abertura da conta, Limite do Cheque Especial e Saldo Inicial. É possível também cadastrar o contato do gerente, telefone e pessoas que podem assinar os cheques corporativos.



A conta tipo Caixa é um caixa interno da empresa para pequenas compras, sem estar vinculado à um banco. É o dinheiro, em mãos, da empresa.

FORMAS DE COBRANÇA:

Formas de cobrança são vinculadas as contas a pagar ou contas a receber ou a ambas. Esse cadastro é acessado através do menu Financeiro > Cadastros Básicos > Forma de Cobrança



A cobrança permite definir a forma de pagamento, os juros e multas no caso de atraso, o tempo para a cobrança da multa e a configuração de alertas.



Com a opção de Bloqueto bancário marcado, é possível vincular à conta e os parâmetros para transação eletrônica.



As Formas de Cobrança cadastradas são apresentadas no gerenciador mediante pesquisa.



FORMAS DE PAGAMENTO:

O gerenciador de Formas de Pagamento pode ser acessado através do menu Financeiro > Cadastros Básicos > Forma de Pagamento.



O formulário de cadastro de Formas de Pagamento permite o cadastro de diversas formas de pagamentos, como a parcelada e à vista.



Método: Para cada parcela, deverá ser digitado um código no seguinte formato: YX, onde Y é um valor numérico que representa a quantidade de tempo a ser somado na data inicial do faturamento e X é a unidade de medida (D de dias ou M de meses). Cada parcela deverá vir separada por ponto e vírgula (;).

Exemplos:

Descrição: 4X – 15, 45, 75, 105, Método: 15D;45D;75D;105D
Descrição: 1 + 2; Método: 0D;1M;2M
Descrição: 30/60/90, Método: 30D;60D;90D

REGRAS TRIBUTÁRIAS:

O cadastro das Regras Tributárias pode ser feito através do menu Financeiro > Cadastros Básicos > Regras Tributárias.



No formulário de cadastro das Regras Tributárias, é possível definir os impostos para materiais e serviços, definir também se a empresa é optante do Simples Nacional e se as regras cadastradas serão padrão da empresa.



A regra cadastrada como padrão da empresa é automaticamente configurada através das Configurações (Engrenagem) > Parâmetros Financeiros.

Atualizado em: 18/12/2023