> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://neovero.crisp.help/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Para que serve e como configurar CFOP, Conta Corrente, Caixa, Formas de Pagamento e Regras Tributárias? ### PARA QUE SERVE E COMO CONFIGURAR CFOP, CONTA CORRENTE, CAIXA, FORMAS DE PAGAMENTO E REGRAS TRIBUTÁRIAS? O Módulo Financeiro é um módulo adicional para assistências técnicas, implementando as funcionalidades de faturamento, contas a pagar e contas a receber. São adicionados alguns itens para cadastro da organização financeira que podem ser acessados através dos menus: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_1m3gbk8.png) * Estoque > Cadastros Básicos ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_19w0wvc.png) * Financeiro > Cadastros Básicos ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_1kx8s4v.png) 1. CFOP: “CFOP significa Código Fiscal de Operações e Prestações. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes e de comunicação. É através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos.” O gerenciador de CFOP permite a criação, alteração e exclusão de CFOPs. Para acessá-lo, ir até o menu Estoque > Cadastros Básicos > CFOP ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_129puy3.png) O sistema vem com uma lista de CFOPs pré-cadastrado. Para cadastrar um novo CFOP, clicar em Novo. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_qklnkd.png) O formulário de cadastro de CFOP possui os seguintes campos: * Código: nesse campo, deve constar o código do CFOP já tabelado pelo governo federal. * Descrição: nesse campo, deve constar a descrição do CFOP já tabelado pelo governo federal. * Tipo da NF: os CFOPs são divididos em Entrada e Saída. Os CFOPs com dígito inicial 1, 2 e 3 são do tipo Entrada e com dígito inicial 5, 6 e 7 são do tipo Saída. * Operação Interestadual: campo para informar se o CFOP permite realizar operações interestaduais. * Importação: selecionar apenas se o CFOP permite realizar operações de importação, sendo válido para os CFOPs de Entrada. * Gerar Contas a Receber: deixar essa opção marcada, para que as transações realizadas pelo CFOP em questão possam ser enviadas para a janela de Contas Pagas e Recebidas. 2. BANCOS O cadastro de Bancos é bem simples, com um gerenciador de cadastros e formulário para cadastro e/ou alteração dos bancos. Para cadastrar um novo Banco, acessar o menu Financeiro > Cadastros Básicos > Bancos. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_1y4rxoc.png) O formulário de cadastro de Bancos possui os seguintes campos: * Código: nesse campo, deve constar o código do banco, também chamado de COMPE (Código do Sistema de Operações Monetárias Monetárias e Compensação de Outros Papéis). * Razão Social: nesse campo, deve constar a Razão Social do banco que está sendo cadastrado. * Ativo: campo para ativação/desativação do Banco. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_1vgdj0a.png) 3. CONTA CORRENTE E CAIXA: O gerenciados de Contas Correntes permite listar as contas cadastradas apresentando o saldo atual, mediante pesquisa. O cadastro de Contas Correntes pode ser acessado através do menu Financeiro > Contas Correntes > Novo. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_vg0kaq.png) O formulário de cadastramento de contas permite a criação de dois tipos de contas: Conta Corrente e Caixa. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_904n07.png) A Conta Corrente que vincula a um Banco pré-cadastrado, com Data de Abertura da conta, Limite do Cheque Especial e Saldo Inicial. É possível também cadastrar o contato do gerente, telefone e pessoas que podem assinar os cheques corporativos. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_xoukh5.png) A conta tipo Caixa é um caixa interno da empresa para pequenas compras, sem estar vinculado à um banco. É o dinheiro, em mãos, da empresa. 4. FORMAS DE COBRANÇA: Formas de cobrança são vinculadas as contas a pagar ou contas a receber ou a ambas. Esse cadastro é acessado através do menu Financeiro > Cadastros Básicos > Forma de Cobrança ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_10eovt8.png) A cobrança permite definir a forma de pagamento, os juros e multas no caso de atraso, o tempo para a cobrança da multa e a configuração de alertas. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_k762dm.png) Com a opção de Bloqueto bancário marcado, é possível vincular à conta e os parâmetros para transação eletrônica. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_xft4f6.png) As Formas de Cobrança cadastradas são apresentadas no gerenciador mediante pesquisa. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_1mdqe5f.png) 5. FORMAS DE PAGAMENTO: O gerenciador de Formas de Pagamento pode ser acessado através do menu Financeiro > Cadastros Básicos > Forma de Pagamento. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_1bh7vgw.png) O formulário de cadastro de Formas de Pagamento permite o cadastro de diversas formas de pagamentos, como a parcelada e à vista. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_1pkyybx.png) **Método**: Para cada parcela, deverá ser digitado um código no seguinte formato: YX, onde Y é um valor numérico que representa a quantidade de tempo a ser somado na data inicial do faturamento e X é a unidade de medida (D de dias ou M de meses). Cada parcela deverá vir separada por ponto e vírgula (;). Exemplos: * Descrição: 4X – 15, 45, 75, 105, Método: 15D;45D;75D;105D * Descrição: 1 + 2; Método: 0D;1M;2M * Descrição: 30/60/90, Método: 30D;60D;90D 5. REGRAS TRIBUTÁRIAS: O cadastro das Regras Tributárias pode ser feito através do menu Financeiro > Cadastros Básicos > Regras Tributárias. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_o2cqdn.png) No formulário de cadastro das Regras Tributárias, é possível definir os impostos para materiais e serviços, definir também se a empresa é optante do Simples Nacional e se as regras cadastradas serão padrão da empresa. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_r8avr2.png) A regra cadastrada como padrão da empresa é automaticamente configurada através das Configurações (Engrenagem) > Parâmetros Financeiros. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00/image_fjbgjf.png)